—2016年3月22日在延津县第十三届人民代表大会第六次会议上

延津县财政局局长  李庆顺

各位代表：

受县政府委托，现将延津县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请县十三届人大六次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，全县上下审时度势，稳扎稳打，主动适应经济发展新常态，以稳增长、强保障、惠民生、促改革、严管理为重点，围绕中心，服务大局，经济运行稳中有进，预算执行总体较好。

经县人代会批准的2015年一般公共收入预算为70531万元，执行中经新乡市人民政府同意，报县人大常委会批准，调整为65749万元，实际完成65749万元，为调整预算的100％，增长1.1％；一般公共支出预算为122491万元，执行中因上级补助等因素，调整为184529万元，实际完成183766万元，为调整预算的99.6％，增长5.1％。

主要收入项目完成情况是：

●增值税完成4703.7万元，为预算6748万元的69.7％，比上年4098.8万元增长14.8％；

●营业税完成7030.6万元，为预算10937万元的64.3％，比上年9665.8万元下降27.3％；

●企业所得税完成2012.3万元，为预算3477万元的

57.9％，比上年2786.3万元下降27.8％；

●个人所得税完成514.8万元，为预算845万元的60.9％，比上年677.3万元下降24％；

●城市建设维护税完成769.6万元，为预算1170万元的65.8%，比上年937.1万元下降17.9%；

●小税种完成21069.1万元，为预算20875万元的100.9％，比上年17134.1万元增长23％；

●专项收入完成2535.9万元，为预算813万元的311.9％，比上年728.8万元增长248％；

●行政性收费收入完成14584.5万元，为预算15420万元的

94.6％，比上年24438.3元下降40.3％；

●罚没收入完成3288万元，为预算1519万元的216.5％，比上年3113.4万元增长5.6％；

●国有资本经营收入完成399.5万元，比上年430.7万元下降7.2%；

●国有资源资产有偿使用收入完成5672.8万元，为预算2262万元的250.8%，比上年476.1万元增长1091.5%；

●其他收入完成3168.2万元，为预算1683万元的188.2％，比上年519.3万元增长510.1％。

主要支出项目完成情况是：

●一般公共服务支出19056.2万元，为调整预算18733万元的102％，比上年17149万元增长11.1％；

●国防支出355.2万元，为调整预算393万元的90％，比上年349万元增长1.8％；

●公共安全支出8251.6万元，为调整预算8183万元的

101％，比上年7588.2万元增长8.7％；

●教育支出44023.3万元，为调整预算43917万元的

100％，比上年43441.4万元增长1.3％；

●科学技术支出1109.9万元，为调整预算1109万元的

100％，比上年1661.2万元下降33.2％；

●文化体育与传媒支出1881.8万元，为调整预算1819万元的103％，比上年1455.6万元增长29.3％；

●社会保障和就业支出19975.4万元，为调整预算20038万元的100％，比上年17723.6万元增长12.7％；

●医疗卫生支出28345.6万元，为调整预算28670万元的

99％，比上年26491.9万元增长7％；

●节能环保支出5788.8万元，为调整预算5825万元的

99％，比上年2910.6万元增长98.9％；

●城乡社区事务支出8764.3万元，为调整预算8151万元的

108％，比上年11688.2万元下降25％；

●农林水事务支出30305.5万元，为调整预算30088万元的

101％，比上年34251.5万元下降11.5％；

●交通运输支出3118.8万元，为调整预算3794万元的

82％，比上年3084.3万元增长1.1％；

●资源勘探电力信息等事务支出1226.3万元，为调整预算1468万元的84％，比上年391万元增长213.6％；

●商业服务业等事务支出223.9万元，为调整预算420万元的53％，比上年256万元下降12.5％；

●国土资源气象等事务支出715.3万元，为调整预算697万元的103％，比上年904.9万元下降21％；

●保障性住房支出3137.9万元，为调整预算2612万元的120％，比上年2017.4元增长55.5%;

●粮油物资储备管理事务支出1488.4万元，为调整预算1443万元的103％，比上年430.5万元增长245.7％；

●国内债务付息支出450.7万元，为调整预算436万元的103％，比上年1987.3万元下降77.3％；

●其他支出5547.1万元，为调整预算6733万元的82％，比上年1127万元增长392.2％；

●国债还本支出9058.7万元。

2015年，面对下行压力加大的经济形势，财政部门坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕中心工作，加强多重目标、多种政策、多项改革的协调配合，强化收入征管，优化支出结构，完善财政管理制度，深化财政改革，促进了全县经济社会协调发展。

●大力争取上级资金，缓解收支矛盾。我们深入研究上级政策，准确把握资金动态，围绕优势、认真谋划，大力争取上级资金，共争取各类上级资金124946万元。其中，农林水方面19044万元，社会保障和就业方面4744万元，医疗卫生与计划生育方面4721万元，其它方面96437万元。在经济下行压力逐步加大，收支矛盾更突出的背景下，缓解了财政资金紧张的局面，为全县经济和各项社会事业的发展提供了强有力的资金支持。

●认真落实各项民生政策，提高社会保障能力。加大对教育、医疗卫生、社会保障与就业、保障性住房的支持力度，切实保障和改善民生。县财政用在与人民群众生活直接相关的民生支出达13.5亿元，占全县一般公共预算支出的73.4%，为加快推进“幸福延津”建设提供了有力的财政支持。发放农业支持保护补贴资金6922万元，促进农民增收；落实鼓励农民进城购房政策补贴资金564.6万元，促进全县房地产市场发展。落实村级公益事业“一事一议”财政奖补资金553万元，实施40个项目，改善农村生产生活条件。

●财政改革不断深化，管理水平持续提升。国库集中支付制度、部门预算编制和执行管理制度更加完善，公务卡制度改革进一步深化，全县累计办理公务卡1599张，实现公务卡结算支付金额1083万元。政府采购制度逐步完善，全县政府采购规模为6.2亿元，资金节约率为9.5%。财政投资评审成效显著，财政投资评审机构共完成评审项目172个，完成评审额8.4亿元，综合审减率13.7%。

2015年财政工作的圆满完成，是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果，是各乡（镇）、各部门艰苦奋斗、共同努力的结果。

同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作中仍存在不少矛盾和问题：收入增收乏力，刚性支出不断增加，收支矛盾尤为突出；预算编制仍不够细化，预算支出进度仍不够均衡，预算绩效管理制度有待完善；财政国库管理改革亟需向纵深拓展；财政管理基础工作和基层财政建设需要加强；财政职能转变还不到位，现代财政制度体系还不完善等等。对此，我们将进一步采取措施，规范财政收支管理，健全财政监管机制，不断提高财政资金使用效益和理财水平，防范财政风险。恳请各位代表、委员一如既往地给予监督、指导和支持。

二、2016年财政预算安排情况

2016年是“十三五”的开局之年，也是全面深化改革的关键一年。编制好2016年预算、做好各项财政工作意义重大。

2016年，宏观经济环境依然严峻复杂，各项财政减收增支因素十分集中。收入方面，国家推进供给侧结构性改革，实施大幅度减税降费措施，包括全面实施营改增、推进综合与分类相结合的个人所得税改革、清理取消减少收费等，这些政策在减轻企业负担的同时，也将大幅减少财政收入。支出方面，增支政策多、刚性强。推进脱贫攻坚工程，进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策补助标准，加强污染防治和生态环境保护，完善村级组织运转经费保障机制等等，都需要大幅增加支出，收支矛盾是近年来最为突出的一年。

（一）2016年预算编制和财政工作指导思想

2016年预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，认真落实积极的财政政策并加力增效，支持推进供给侧结构性改革，充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用；加快推进财税体制改革，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量，优化财政支出结构，重点保障基本民生支出，严格控制一般性支出；利用财政资金引导和带动社会资本投入，增加基本公共服务供给；加强政府债务管理，有效防范财政风险，促进经济社会持续健康发展。

（二）2016年财政预算编制原则

●量入为出、量力而行，优先保工资、保运转、保民生和保稳定，优化支出结构，集中财力办大事。

●严控 “三公经费”和一般性支出，公用经费定额在上年基础上再压缩5%，压缩的资金全部用于保障民生支出。

●盘活存量资金，加大对各类资金统筹力度，积极发挥资金使用效益。

●严格政府投资项目资金安排，严禁编列新建、扩建、迁建、高档装修、购置楼堂馆所项目资金，严格控制新开工项目。

●按照《预算法》要求，严格预算约束，坚持“无预算不支出”和“先有预算后有支出”。

（三）2016年一般公共预算收支安排

1、一般公共预算收入安排70680万元，比上年65749万元增长7.5％。分别为：

税收收入39710万元，增长10％，其中：

●国税6420万元，增长10％，其中增值税4704万元，增长

10％;

●地税33290万元，增长10％，其中营业税7723万元，增长9.8％。

非税收入30970万元，增长4.5%。

2、一般公共预算支出安排172061万元，增长43％。分别为：

●一般公共服务支出14626万元，下降12.1%；

●国防支出500万元，增长129.4%；

●公共安全支出7047万元，增长2.8%；

●教育支出37222万元，增长44.5%；

●科学技术支出2000万元，增长72%；

●文化体育与传媒支出1525万元，增长59%；

●社会保障和就业支出16086万元，增长22.5%；

●医疗卫生与计划生育支出24843万元，增长19.2%；

●节能环保支出727万元，增长18.4%；

●城乡社区事务支出7208万元，增长13%；

●农林水事务支出29541万元，增长346.6%（其中改善人居环境资金4476万元，村干部工资2449万元）；

●交通运输支出3607万元，增长164.1%；

●资源勘探电力信息等事务支出575万元，增长97.6%；

●商业服务业等事务支出98万元，增长14%；

●援助其他地区支出64万元；

●国土海洋气象等事务支出457万元，增长17.2%；

●住房保障支出63万元；

●粮油物资储备事务支出810万元，增长623.2%；

●预备费1830万元，增长1.41%；

●国债付息支出1400万元，增长39.2%；

●其他支出21832万元，增长35.7%。

3、债券和债务还本支出安排11983万元。分别为：

●一般债券本金支出2681万元；

●一般债务本金支出8222万元；

●专项债务本金支出480万元；

●到期政府存量债务支出600万元。

安排食品产业扶持资金3000万元，节能环保产业扶持资金5000万元，列入2016年基金预算支出。

根据《预算法》规定，在本次会议开始前，已安排的支出事项有：

●上一年度结转资金243万元。分别为：规模以上工业企业奖励资金3万元，先进制造业发展专项资金240万元。

●参照上年同期预算安排支出977万元。分别为：农村五保供养支出173万元；农民进城购房补贴第六批资金211万元；县级公立医院综合改革配套资金65万元；2015年度优秀农村党支部书记享受乡镇副科级干部工资待遇资金35万元；农村义务教育学校教师生活补贴资金370万元；家庭经济困难寄宿生生活补助资金县配套75万元；普通高中国家助学金县级配套资金48万元。

另外，基金预算是收支对应，专款专用，不再分项报告。

三、2016年财政工作重点

为圆满完成全年预算任务，2016年将着重抓好以下工作：

（一）全面强化财政职能。一是要深化预算管理制度改革。继续深化和全面推进部门预算、国库集中收付、政府采购等各项改革。健全财政支出绩效评价制度，从经济性、合规性、资金配置效率和资金使用效率四个方面展开，切实提高财政资金使用效率。二是要以构建“五个”新延津为目标，实现公共财政职能向民生转移，加快社会保障体系建设，提高社会保障资金的支撑能力；加快文化教育事业发展，大力提升全民素质；积极推进农村公共卫生体系建设，大力提高农村卫生的质量和水平。三是要在保证工资发放和机关运转的同时，确保重点项目建设支出需要。

（二）依法加强财政收支管理。依法加强税收和非税收入征管，做到应收尽收，坚决不收“过头税”“过头费”，严禁虚收空转和乱收乱罚。大力推进综合治税，健全完善税收征管机制，强化纳税评估和税务稽查，堵塞跑冒滴漏。坚决落实国家统一制定的结构性减税、普遍性降费政策，建立完善涉企收费监管机制，切实减轻企业负担，支持实体经济发展。优化支出结构，优先保障民生支出和重点项目，“三公”经费总体只减不增，严格控制一般性支出增长，健全厉行节约长效机制。落实部门预算执行主体责任制度，细化明确预算执行时间节点要求，切实提高预算执行及时性、均衡性、有效性。

（三）推动产业结构优化升级。持续推进产业集聚区建设，争取促进产业集聚区持续发展财政扶持政策，完善产业集聚区功能，进一步提高承载、服务和集聚能力。大力发展现代农业。支持提高农业综合竞争力，加强农业综合开发、土地整理、高标准良田工程等相关资金的统筹使用，加大“中国第一麦”品牌的财政扶持力度，提升“中国第一麦”品牌影响力，促进农业增效、农民增收。构建新型农业经营体系，落实上级惠农政策，统筹整合涉农资金，大力扶持农业龙头企业，培育发展种养大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体。落实支持加快现代畜牧业发展的财政政策。

（四）创新财政投入方式。推广运用PPP模式。创新公共服务供给机制，通过特许经营、股权合作、财政补助、设立PPP基金、调整价格等政策，拉动社会资本进入公共服务领域，发挥财政资金撬动社会资本的杠杆作用，不断增强经济发展的内在动力。

（五）全力推进依法理财。严格执行《预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，建立健全嵌入预算执行流程、覆盖财政资金运行全过程的监管机制，加大对违反财经纪律行为惩戒力度，确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。

各位代表，做好今年的财政改革发展工作，任务艰巨，责任重大。我们要在县委正确领导和县人大、县政协监督指导下，坚定信心，迎难而上，改革创新，力争圆满完成各项目标任务，为全面建设“创新、富裕、文明、生态、开放”新延津做出新的更大的贡献！